GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND DX

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 3,66%
• Ranking 431/641
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 114,857000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.729,64

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	3,66%	3,66%	-5,46%	-0,87%	2,68%
Categoría	4,21%	6,82%	-11,95%	-0,46%	2,16%
Ranking	431/641	577/615	67/581	261/562	180/512
Quintil	4	5	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,25%	0,85%	5,17%	1,33%	3,22%
Categoría	0,73%	1,85%	7,79%	-2,47%	-0,20%
Ranking	602/653	594/649	557/641	156/578	130/503
Quintil	5	5	5	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 580/641

Quintil: 5

Volatilidad: 1,25%

Ranking: 613/641

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0438548447

Fecha de constitución: 16/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR