Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC GBP (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202413,16%
  • Ranking10/33
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).

Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),

Última valoración

Valor liquidativo: 210,417062 EUR

Patrimonio (miles de euros):86,70

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo13,16%9,97%-17,96%7,79%10,79%
Categoría10,91%-1,65%-6,45%6,76%7,00%
Ranking10/336/3331/339/3316/33
Quintil21523

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo-4,47%6,00%15,98%-0,77%25,03%
Categoría0,94%5,53%14,55%0,28%17,92%
Ranking26/3314/333/3319/3312/33
Quintil43132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,65%

Ranking: 1/33

Quintil: 1

Volatilidad: 8,87%

Ranking: 19/33

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0451393879

Fecha de constitución: 25/09/2009

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD