Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202416,38%
- Ranking1/33
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 216,408271 EUR
Patrimonio (miles de euros):88,56
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,96%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 16,38% | 9,97% | -17,96% | 7,79% | 10,79% |
| Categoría | 9,33% | -1,65% | -6,45% | 6,76% | 7,00% |
| Ranking | 1/33 | 6/33 | 31/33 | 9/33 | 16/33 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -0,56% | 8,66% | 20,74% | 3,13% | 30,29% |
| Categoría | 1,71% | 3,36% | 14,02% | 1,15% | 16,93% |
| Ranking | 18/33 | 5/33 | 1/33 | 19/33 | 7/33 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 2/33
Quintil: 1
Volatilidad: 9,34%
Ranking: 4/33
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0451393879
Fecha de constitución: 25/09/2009
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
