Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202413,16%
- Ranking10/33
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 210,417062 EUR
Patrimonio (miles de euros):86,70
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
Fondo | 13,16% | 9,97% | -17,96% | 7,79% | 10,79% |
Categoría | 10,91% | -1,65% | -6,45% | 6,76% | 7,00% |
Ranking | 10/33 | 6/33 | 31/33 | 9/33 | 16/33 |
Quintil | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
Fondo | -4,47% | 6,00% | 15,98% | -0,77% | 25,03% |
Categoría | 0,94% | 5,53% | 14,55% | 0,28% | 17,92% |
Ranking | 26/33 | 14/33 | 3/33 | 19/33 | 12/33 |
Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 1/33
Quintil: 1
Volatilidad: 8,87%
Ranking: 19/33
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0451393879
Fecha de constitución: 25/09/2009
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD