NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I INC-2 USD

Gestora: NINETY ONE LUXEMBOURG NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 -0,16%
• Ranking 1949/2293
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 8,845563 EUR

Patrimonio (miles de euros): 450,26

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,99%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,16%	2,16%	-10,54%	-5,06%	-9,82%
Categoría	7,60%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1949/2293	1799/2244	838/2176	1601/2057	1704/1874
Quintil	5	5	2	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,40%	2,92%	1,05%	-9,53%	-20,80%
Categoría	2,14%	4,21%	12,03%	-2,31%	-3,13%
Ranking	1229/2319	1262/2311	2042/2289	1606/2160	1626/1896
Quintil	3	3	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 2163/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 5,27%

Ranking: 1199/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0473111879

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD