Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A CAP USD (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,95%
- Ranking1273/2126
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 25,992780 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.345,42
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,95% | 9,87% | 2,00% | -10,01% | 18,62% |
| Categoría | -0,95% | 8,47% | 6,36% | -13,64% | 9,11% |
| Ranking | 1273/2126 | 767/2033 | 1624/1990 | 702/1892 | 229/1760 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -4,24% | -2,80% | 0,94% | -1,62% | 29,80% |
| Categoría | -3,08% | -1,39% | 3,77% | 2,31% | 25,29% |
| Ranking | 1375/2139 | 1368/2126 | 1568/2058 | 1400/1924 | 759/1656 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1476/2068
Quintil: 4
Volatilidad: 7,33%
Ranking: 1066/2065
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0482498762
Fecha de constitución: 29/04/2010
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
