Informe del fondo de inversión

INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION C CAP USD (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,51%
  • Ranking794/2129
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 28,497457 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.510,39

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo8,51%2,57%-9,49%19,33%-0,67%
Categoría7,53%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking794/21291637/2097681/2012196/18801005/1737
Quintil24213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,35%2,07%11,27%4,34%20,94%
Categoría0,46%2,40%14,31%0,23%12,51%
Ranking641/21841236/21781505/2121862/1958568/1684
Quintil23432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 1718/2124

Quintil: 5

Volatilidad: 6,29%

Ranking: 1296/2124

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0482498846

Fecha de constitución: 29/04/2010

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD