Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION C CAP USD (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202411,69%
- Ranking644/2119
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 29,331541 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.731,72
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 11,69% | 2,57% | -9,49% | 19,33% | -0,67% |
Categoría | 9,05% | 6,34% | -13,56% | 9,11% | 2,24% |
Ranking | 644/2119 | 1629/2087 | 679/1999 | 194/1867 | 998/1728 |
Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 2,75% | 6,80% | 13,41% | 2,42% | 22,91% |
Categoría | 1,01% | 3,57% | 12,49% | -0,22% | 13,19% |
Ranking | 425/2183 | 456/2168 | 894/2116 | 958/1968 | 533/1700 |
Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 1435/2122
Quintil: 4
Volatilidad: 5,26%
Ranking: 1519/2122
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0482498846
Fecha de constitución: 29/04/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD