Informe del fondo de inversión
INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND A DIS MONTHLY USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20245,51%
- Ranking291/670
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar, a medio y largo plazo, una rentabilidad global competitiva y ofrecer una seguridad del capital comparativamente mayor a la de la renta variable. El Fondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su valor liquidativo en bonos corporativos de grado de inversión. Hasta una tercera parte del valor liquidativo del Fondo podrá consistir en efectivo y equivalentes al efectivo u otros instrumentos de deuda. Pese a que el Gestor de Inversiones no tiene intención de invertir en valores de renta variable, es posible que estos valores terminen formando parte de la cartera como resultado de acciones corporativas u otras conversiones.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,924378 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.521,01
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,51% | 2,06% | -13,63% | 5,42% | -3,59% |
| Categoría | 4,41% | 5,71% | -14,92% | 1,00% | 3,38% |
| Ranking | 291/670 | 575/643 | 345/608 | 191/580 | 445/530 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,64% | 4,28% | 10,15% | -7,52% | -6,22% |
| Categoría | 0,40% | 1,16% | 8,91% | -6,45% | -1,95% |
| Ranking | 253/705 | 207/702 | 250/670 | 385/605 | 385/522 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 472/670
Quintil: 4
Volatilidad: 4,65%
Ranking: 495/670
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0482542841
Fecha de constitución: 29/04/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
