Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-PACIFIC TIGER FUND A CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202412,85%
  • Ranking793/1079
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,278635 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.575,81

Fecha: 06/11/2024

1 día: 1,42%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo12,85%-9,17%-17,52%4,14%18,63%
Categoría15,77%2,10%-12,05%10,75%11,65%
Ranking793/10791032/1056740/1043630/999217/949
Quintil45442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-3,11%14,71%10,87%-17,36%7,08%
Categoría-1,84%10,38%18,55%3,28%30,33%
Ranking819/1097225/1088996/1076973/1039782/943
Quintil42555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 1018/1077

Quintil: 5

Volatilidad: 13,22%

Ranking: 210/1077

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0491815824

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD