Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-PACIFIC TIGER FUND A CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202410,90%
- Ranking887/1078
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,998094 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.575,81
Fecha: 25/11/2024
1 día: -0,79%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 10,90% | -9,17% | -17,52% | 4,14% | 18,63% |
Categoría | 15,95% | 2,10% | -12,05% | 10,74% | 11,65% |
Ranking | 887/1078 | 1030/1054 | 738/1041 | 628/997 | 217/947 |
Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -1,38% | 6,28% | 10,53% | -20,24% | 4,95% |
Categoría | 0,62% | 6,25% | 19,53% | 1,20% | 30,94% |
Ranking | 843/1097 | 547/1087 | 976/1075 | 975/1039 | 828/944 |
Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 1016/1075
Quintil: 5
Volatilidad: 13,22%
Ranking: 209/1075
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0491815824
Fecha de constitución: 26/08/2010
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD