Informe del fondo de inversión
BL GLOBAL 30 BI CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20252,80%
- Ranking6/417
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una rentabilidad con una volatilidad reducida. Este compartimento mixto defensivo invierte en acciones, obligaciones e instrumentos del mercado monetario. La asignación neutra de activos de este compartimento consiste en invertir en torno al 30% de sus activos netos en acciones. Se invierte un mínimo del 15% de los activos del compartimento y un máximo del 45% de sus activos netos en acciones. Las inversiones se realizan sin limitación geográfica, sectorial ni monetaria. Las obligaciones y otros títulos afines pueden ser emitidos por sociedades, Estados u otras entidades. Los fondos subyacentes se seleccionarán según criterios cuantitativos y luego cualitativos. El objetivo es utilizar fondos subyacentes que correspondan del mejor modo posible a las temáticas, estilos, regiones, sectores representativos de las convicciones del gestor. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.117,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.756,00
Fecha: 02/04/2025
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,80% | 8,78% | 3,81% | -6,20% | 4,42% |
| Categoría | 0,09% | 4,47% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 6/417 | 59/407 | 314/400 | 56/388 | 132/378 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,84% | 1,84% | 9,38% | 10,22% | 17,41% |
| Categoría | -1,52% | -0,05% | 3,34% | 4,46% | 14,27% |
| Ranking | 80/418 | 25/417 | 7/407 | 28/388 | 103/328 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 4/409
Quintil: 1
Volatilidad: 3,69%
Ranking: 272/408
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0495651787
Fecha de constitución: 12/07/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
