BL BOND DOLLAR BI CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,34%
• Ranking 323/462
• Fecha 11/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 800,202715 EUR

Patrimonio (miles de euros): 41,78

Fecha: 11/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-7,34%	5,75%	0,24%	-4,49%	5,53%
Categoría	-5,18%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,20%
Ranking	323/462	231/454	292/445	90/434	226/405
Quintil	4	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-4,96%	-7,69%	-2,03%	-3,56%	-12,12%
Categoría	-3,15%	-5,65%	-0,10%	-1,86%	-4,83%
Ranking	398/462	295/462	302/456	215/434	277/388
Quintil	5	4	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 203/456

Quintil: 3

Volatilidad: 6,40%

Ranking: 281/456

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0495661315

Fecha de constitución: 10/07/2013

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD