Informe del fondo de inversión

PICTET - JAPAN INDEX IS EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202410,68%
  • Ranking326/665
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Japan Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.

Referencia:MSCI Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 209,110000 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.733,74

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,89%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo10,68%15,11%-11,71%9,88%4,38%
Categoría17,53%27,07%-12,40%11,18%6,29%
Ranking326/665340/640272/623262/587416/560
Quintil33334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-0,94%0,24%18,77%14,79%32,54%
Categoría2,55%0,45%27,14%31,01%59,74%
Ranking278/670253/668377/662265/610303/571
Quintil32333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 332/660

Quintil: 3

Volatilidad: 12,45%

Ranking: 261/660

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0496414607

Fecha de constitución: 01/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 JPY