Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (CHF) S CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,19%
  • Ranking1590/2294
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.

Referencia:JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR

Última valoración

Valor liquidativo: 9,969155 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.374,58

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,19%8,62%-4,82%-1,78%-2,46%
Categoría5,14%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1590/2294696/2247283/21791153/2060854/1877
Quintil42133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,32%1,48%3,37%5,20%1,01%
Categoría-0,34%2,43%10,16%-4,09%-5,97%
Ranking1891/23171435/23121835/2285522/2154654/1874
Quintil54522

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 2011/2289

Quintil: 5

Volatilidad: 4,35%

Ranking: 1729/2289

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0504824136

Fecha de constitución: 18/12/2013

Divisa: CHF

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR