Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC PLN (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202411,20%
- Ranking16/33
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 160,876654 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.679,84
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 11,20% | 17,60% | -12,21% | -1,15% | 8,70% |
| Categoría | 9,33% | -1,65% | -6,45% | 6,76% | 7,00% |
| Ranking | 16/33 | 1/33 | 19/33 | 26/33 | 21/33 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -2,24% | 6,06% | 17,82% | 12,70% | 26,67% |
| Categoría | 1,71% | 3,36% | 14,02% | 1,15% | 16,93% |
| Ranking | 33/33 | 29/33 | 3/33 | 3/33 | 14/33 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,89%
Ranking: 1/33
Quintil: 1
Volatilidad: 9,11%
Ranking: 14/33
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0514757045
Fecha de constitución: 04/06/2010
Divisa: PLN
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
