DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 8,81%
• Ranking 1850/2395
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,524700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.274,74

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	8,81%	8,64%	-10,63%	9,33%	-1,76%
Categoría	15,66%	16,78%	-12,87%	27,52%	7,64%
Ranking	1850/2395	1913/2325	463/2187	1889/1970	1415/1769
Quintil	4	5	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,98%	5,99%	13,83%	4,26%	17,00%
Categoría	-0,29%	5,28%	24,04%	19,52%	67,46%
Ranking	173/2462	617/2457	2128/2380	1463/2146	1600/1715
Quintil	1	2	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 2242/2382

Quintil: 5

Volatilidad: 7,26%

Ranking: 2038/2382

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216713

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR