DIP - PARADIGMA FLEXIBLE BONDS A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 3,09%
• Ranking 1222/2827
• Fecha 31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El principal objetivo del Subfondo es acumular capital. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo en una cartera diversificada y administrada activamente de instrumentos de renta fija global, incluidos, entre otros, títulos de deuda emitidos por gobiernos, corporaciones y otros organismos nacionales o supranacionales, instrumentos del mercado monetario, depósitos y divisas. El Subfondo se gestiona de forma activa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,083300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 178.815,37

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,09%	7,16%	-6,60%	-0,28%	1,93%
Categoría	0,82%	2,72%	-9,27%	1,74%	-2,15%
Ranking	1222/2827	523/2727	821/2592	1593/2338	775/2060
Quintil	3	1	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,02%	0,73%	6,76%	2,88%	5,44%
Categoría	-1,30%	-0,70%	5,14%	-5,25%	-6,08%
Ranking	901/2863	800/2855	1195/2814	712/2515	613/1993
Quintil	2	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 1336/2813

Quintil: 3

Volatilidad: 3,13%

Ranking: 2541/2813

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216986

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR