Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF) (EUR) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20247,96%
  • Ranking549/1416
  • Fecha18/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio en acciones y derechos de participación de empresas con cualquier tamaño de capitalización, que tengan su sede en Suiza o desarrollen su actividad principal en Suiza. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia:Swiss Performance Index (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 320,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.245,36

Fecha: 18/11/2024

1 día: -0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo7,96%8,69%-12,59%25,00%1,78%
Categoría7,47%13,80%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking549/14161183/1387625/1339592/1272390/1203
Quintil25332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-4,25%-1,17%14,09%6,39%35,08%
Categoría-3,82%-1,08%12,92%8,08%32,65%
Ranking928/1429658/1427483/1411615/1340595/1188
Quintil43233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,47%

Ranking: 712/1408

Quintil: 3

Volatilidad: 11,14%

Ranking: 401/1408

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0546268359

Fecha de constitución: 17/11/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR