Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND I ACC USD

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202410,62%
  • Ranking210/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo como mínimo dos terceras partes de los activos del Subfondo en deuda y títulos relacionados con la deuda que sean emitidos por sociedades (incluidas sociedades estatales) con su domicilio social o lugar principal de actividad en un Mercado emergente CEMBI, y/o por sociedades que realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en un Mercado emergente CEMBI, y/o por sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos invertidos en sociedades con domicilio social en un Mercado emergente CEMBI y/o realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en un Mercado emergente CEMBI en la fecha de la inversión.

Referencia:JP Morgan CEMBI Broad Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,876560 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.157,48

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,62%4,92%-7,45%7,55%-3,56%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking210/22981323/2251483/2183107/20641020/1879
Quintil13213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,90%2,86%14,02%9,49%11,95%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking193/2321611/2316689/2289255/2158167/1868
Quintil12211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 1228/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 4,71%

Ranking: 1615/2293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0566481197

Fecha de constitución: 11/04/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD