Informe del fondo de inversión

MEMNON FUND - MEMNON EUROPEAN FUND R EUR CAP

Gestora:ZADIG GESTIONIM GLOBAL PARTNER

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2024·
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en las acciones cotizadas que cotizan o se negocian en Mercados Regulados dentro de Europa, que son emitidas por compañías con oficinas principales en Europa.

Referencia:MSCI Daily Net TR Europe ex UK EURO

Última valoración

Valor liquidativo: 307,450000 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.789,95

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo··0,73%18,38%-1,57%
Categoría8,35%13,79%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking--63/13391103/1272560/1203
Quintil--153

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo···15,18%38,99%
Categoría-1,51%4,26%16,87%9,98%34,42%
Ranking---293/1339536/1186
Quintil---23

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU0578134230

Fecha de constitución: 04/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR