Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-ASIAN BOND A-MDIST-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20244,09%
- Ranking366/523
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte al menos el 70% de sus activos en títulos de deuda con grado de inversión de emisores que realicen la mayor parte de su actividad en la región de Asia, que incluye mercados emergentes. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario.
Referencia:ICE BofA Asia Dollar Investment Grade
Última valoración
Valor liquidativo: 9,081757 EUR
Patrimonio (miles de euros):81.040,79
Fecha: 13/11/2024
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 4,09% | -3,04% | -11,83% | 2,83% | -2,61% |
| Categoría | 5,89% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
| Ranking | 366/523 | 379/518 | 362/490 | 223/457 | 274/405 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,66% | 2,02% | 6,02% | -9,98% | -12,09% |
| Categoría | 1,33% | 3,01% | 7,48% | 2,04% | 7,13% |
| Ranking | 190/523 | 347/523 | 364/519 | 367/484 | 276/382 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 392/519
Quintil: 4
Volatilidad: 3,75%
Ranking: 346/519
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0605512432
Fecha de constitución: 18/04/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
