Informe del fondo de inversión
INVESCO US VALUE EQUITY C DIS SEMI-ANNUAL USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-15,00%
- Ranking193/299
- Fecha07/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar un un crecimiento razonable del capital a largo plazo, medido en dólares estadounidenses. Para lograr este objetivo se buscarán inversiones en valores de renta variable que el Gestor de inversiones crea que están infravalorados en relación con el mercado de valores en general en el momento de la compra. El Fondo invertirá principalmente en acciones ordinarias o preferentes de sociedades radicadas en los Estados Unidos de América (EE.UU.). Se considerará que una empresa está radicada en EE.UU. si está constituida con arreglo a las leyes de ese país y tiene su sede principal en él o si obtiene el 50% o más de sus ingresos de negocios en ese país. El Fondo también podrá invertir, con carácter accesorio, en valores de renta variable de empresas que negocien principalmente en mercados de valores de EE.UU.
Referencia:S&P 500 Value (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 52,502963 EUR
Patrimonio (miles de euros):125,54
Fecha: 07/04/2025
1 día: -5,30%
Evolución histórica del fondo
| INVESCO US VALUE EQUITY C DIS SEMI-ANNUAL USD | |
| RVI USA VALOR |
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -15,00% | 20,06% | 6,45% | 5,05% | 41,07% |
| Categoría | -11,96% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 193/299 | 93/295 | 210/286 | 17/258 | 5/255 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -13,34% | -16,03% | -6,08% | 8,10% | 91,58% |
| Categoría | -11,72% | -12,60% | -6,51% | 6,82% | 81,96% |
| Ranking | 207/299 | 202/299 | 114/296 | 72/272 | 54/246 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 48/297
Quintil: 1
Volatilidad: 15,63%
Ranking: 60/296
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0607514048
Fecha de constitución: 03/10/2011
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
