NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE LUXEMBOURG NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 17,78%
• Ranking 173/1498
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 25,698271 EUR

Patrimonio (miles de euros): 190.369,63

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	17,78%	6,36%	-17,32%	7,27%	5,75%
Categoría	13,12%	6,75%	-18,58%	7,94%	6,81%
Ranking	173/1498	527/1429	569/1352	441/1257	770/1148
Quintil	1	2	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-0,43%	7,76%	20,77%	1,70%	24,63%
Categoría	-1,72%	3,92%	16,62%	-4,37%	18,94%
Ranking	143/1507	78/1505	165/1489	298/1346	309/1139
Quintil	1	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,84%

Ranking: 259/1492

Quintil: 1

Volatilidad: 8,23%

Ranking: 1393/1492

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395913

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD