BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BOND A USD CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 0,77%
• Ranking 1953/2827
• Fecha 31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Es un fondo de gestión flexible que invierte sus activos, directa e indirectamente a través de IICs, en una cartera diversificada de renta fija pública y privada de alta calidad de emisores de países OCDE, con un máximo del 50% de la cartera invertida en deuda emergente y high yield. Se realiza una gestión activa que permite al gestor modificar el mix de duración, exposición a crédito y divisas, consecuencia de la selección de emisiones y el posicionamiento en los tramos de la curva de crédito con más valor en cada momento sin restricción geográfica ni en términos de duración. El riesgo divisa podrá situarse hasta en el 100% de la exposición total. La gestión de la cartera es independiente a su índice de referencia.

Referencia: ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 109,996024 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.435,74

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,77%	1,84%	-1,87%	7,89%	-4,55%
Categoría	0,82%	2,72%	-9,27%	1,74%	-2,15%
Ranking	1953/2827	1889/2727	302/2592	384/2338	1649/2060
Quintil	4	4	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,63%	-0,92%	3,04%	2,99%	2,95%
Categoría	-1,30%	-0,70%	5,14%	-5,25%	-6,08%
Ranking	306/2863	1992/2855	2274/2814	705/2515	752/1993
Quintil	1	4	5	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 2292/2813

Quintil: 5

Volatilidad: 6,07%

Ranking: 908/2813

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0628181587

Fecha de constitución: 20/05/2011

Divisa: USD

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 USD