Informe del fondo de inversión

TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES A USD CAP

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202414,59%
  • Ranking88/2293
  • Fecha15/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión principal del Subfondo es ofrecer una exposición larga a los bonos de emisores corporativos y soberanos de países con mercados emergentes. Además, el Subfondo tratará de limitar la volatilidad global de la cartera mediante la aplicación de diversas estrategias adicionales, como la cobertura activa y la asignación de activos, entre otras. El Subfondo espera alcanzar sus objetivos y rentabilidad mediante una combinación de revalorización del capital e ingresos corrientes. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de títulos de deuda a tipo fijo y variable emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes y/o por sociedades constituidas con arreglo a las leyes de un país de mercados emergentes o con domicilio social en dicho país, o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países de mercados emergentes, aunque los valores coticen o se emitan desde otro lugar.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,335727 EUR

Patrimonio (miles de euros):39,92

Fecha: 15/11/2024

1 día: -0,64%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo14,59%4,44%-10,18%9,10%-1,74%
Categoría6,32%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking88/22931415/2247768/217937/2060761/1877
Quintil14213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,78%6,11%17,61%7,48%·
Categoría0,53%2,77%11,64%-3,24%-4,69%
Ranking229/2316212/2311291/2289416/2160
Quintil1111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,10%

Ranking: 693/2288

Quintil: 2

Volatilidad: 4,17%

Ranking: 1849/2288

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0629658195

Fecha de constitución: 19/12/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD