BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I EUR

Gestora: WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS: RVI EUROPA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 3,82%
• Ranking 154/381
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.

Referencia: MSCI Europe ex UK Small Net TR

Última valoración

Valor liquidativo: 410,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 133.625,93

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	3,82%	16,76%	-22,79%	20,30%	16,25%
Categoría	2,53%	9,33%	-24,39%	23,93%	6,75%
Ranking	154/381	17/373	138/347	247/337	46/318
Quintil	3	1	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	-4,31%	-4,57%	11,15%	-8,37%	37,86%
Categoría	-3,57%	-3,12%	11,10%	-15,54%	18,44%
Ranking	221/384	275/384	168/381	83/345	59/319
Quintil	3	4	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,57%

Ranking: 186/382

Quintil: 3

Volatilidad: 14,02%

Ranking: 196/381

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0631859062

Fecha de constitución: 30/06/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR