Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202412,18%
- Ranking284/1416
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 34,902036 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.870,63
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 12,18% | 13,96% | -11,07% | 14,15% | -9,60% |
| Categoría | 9,02% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
| Ranking | 284/1416 | 681/1387 | 486/1339 | 1215/1272 | 992/1203 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,04% | 4,22% | 19,11% | 14,16% | 24,38% |
| Categoría | -1,52% | -0,41% | 14,02% | 10,06% | 35,10% |
| Ranking | 162/1429 | 115/1427 | 167/1411 | 339/1340 | 894/1190 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 827/1408
Quintil: 3
Volatilidad: 9,45%
Ranking: 869/1408
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0641506000
Fecha de constitución: 29/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
