Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,06%
  • Ranking924/1411
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.

Referencia:FTSE All-Share (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 32,999541 EUR

Patrimonio (miles de euros):50.929,20

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,64%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo6,06%13,96%-11,07%14,15%-9,60%
Categoría8,30%13,79%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking924/1411680/1382486/13391215/1272992/1203
Quintil43255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-3,42%-1,70%16,45%9,43%19,50%
Categoría-2,11%-0,60%18,67%11,29%36,19%
Ranking1152/1424793/1418972/1403632/1334993/1174
Quintil53435

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,41%

Ranking: 838/1403

Quintil: 3

Volatilidad: 9,45%

Ranking: 839/1403

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0641506000

Fecha de constitución: 29/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD