Informe del fondo de inversión
FAST-EMERGING MARKETS FUND A-ACC-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,69%
- Ranking239/1498
- Fecha18/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en renta variable de empresas, cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes de todo el mundo, que incluyen países de América Latina, Asia, África, Europa del Este (incluida Rusia) y Oriente Medio. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, hasta el 20% de sus activos en instrumentos del mercado monetario. En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta los indicadores de crecimiento y valoración, los datos financieros de las empresas, el retorno sobre el capital, los flujos de efectivo y otros datos, así como sus equipos directivos o la situación del sector o la economía, entre otros factores. El Gestor de Inversiones también tiene en cuenta características ESG al valorar los riesgos y oportunidades de invertir.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index
Última valoración
Valor liquidativo: 157,746479 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.155.395,88
Fecha: 18/04/2025
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -6,69% | 21,12% | 9,23% | -31,38% | 12,17% |
| Categoría | -9,25% | 13,51% | 6,74% | -18,65% | 7,97% |
| Ranking | 239/1498 | 89/1491 | 315/1421 | 1315/1343 | 271/1249 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -8,95% | -7,54% | 2,18% | 3,58% | 36,28% |
| Categoría | -10,05% | -9,68% | -0,77% | -2,98% | 25,93% |
| Ranking | 409/1502 | 243/1498 | 243/1469 | 216/1344 | 233/1168 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 634/1478
Quintil: 3
Volatilidad: 8,50%
Ranking: 1091/1478
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0650957938
Fecha de constitución: 01/11/2011
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
