JPM EU GOVERNMENT BOND C (DIST) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 -0,48%
• Ranking 265/302
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,509000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.149,25

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,48%	6,64%	-17,88%	-3,62%	5,38%
Categoría	1,22%	5,70%	-13,34%	-2,60%	3,45%
Ranking	265/302	104/282	127/251	146/245	36/237
Quintil	5	2	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,07%	-1,70%	4,63%	-13,65%	-12,24%
Categoría	0,05%	0,30%	5,07%	-8,01%	-7,05%
Ranking	233/316	304/311	188/297	170/252	151/235
Quintil	4	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 183/305

Quintil: 3

Volatilidad: 5,76%

Ranking: 104/305

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0659147606

Fecha de constitución: 25/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD