Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A QDIS EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20241,98%
- Ranking281/338
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.
Referencia:Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 101,444100 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.957,95
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 1,98% | 3,18% | -22,14% | -5,66% | 19,54% |
| Categoría | 4,61% | 6,05% | -16,10% | 1,86% | 20,62% |
| Ranking | 281/338 | 257/340 | 300/326 | 300/303 | 119/296 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,02% | 3,00% | 10,53% | -22,06% | -6,42% |
| Categoría | 0,38% | 3,61% | 11,64% | -8,92% | 17,23% |
| Ranking | 203/338 | 253/338 | 226/338 | 295/313 | 294/299 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 220/340
Quintil: 4
Volatilidad: 7,01%
Ranking: 111/340
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0671500402
Fecha de constitución: 21/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
