Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-12,48%
- Ranking933/2722
- Fecha08/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 57,104800 EUR
Patrimonio (miles de euros):972.035,42
Fecha: 08/04/2025
1 día: 2,85%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -12,48% | 13,77% | 13,54% | -17,22% | 29,10% |
| Categoría | -14,41% | 21,30% | 16,57% | -13,43% | 27,41% |
| Ranking | 933/2722 | 1620/2610 | 1401/2523 | 1375/2365 | 670/2150 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -12,18% | -12,80% | -9,02% | 2,30% | 48,23% |
| Categoría | -12,48% | -15,46% | -4,71% | 9,40% | 70,51% |
| Ranking | 1463/2725 | 866/2722 | 1861/2633 | 1214/2393 | 1168/1968 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 2295/2648
Quintil: 5
Volatilidad: 14,29%
Ranking: 490/2643
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0690374029
Fecha de constitución: 02/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
