Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH EQUITY FUND I EUR DIS
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-14,98%
- Ranking1416/2722
- Fecha07/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 51,577700 EUR
Patrimonio (miles de euros):209.560,04
Fecha: 07/04/2025
1 día: -4,87%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -14,98% | 13,48% | 13,29% | -17,24% | 28,85% |
| Categoría | -14,70% | 21,30% | 16,57% | -13,43% | 27,41% |
| Ranking | 1416/2722 | 1663/2610 | 1442/2523 | 1379/2365 | 703/2150 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -14,61% | -14,85% | -11,30% | -0,47% | 42,21% |
| Categoría | -12,77% | -15,31% | -4,73% | 9,64% | 70,78% |
| Ranking | 2437/2725 | 1197/2722 | 2146/2633 | 1475/2393 | 1367/1968 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 2324/2648
Quintil: 5
Volatilidad: 14,26%
Ranking: 506/2643
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0690374532
Fecha de constitución: 02/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
