Informe del fondo de inversión
MSIF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT AHX (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20240,66%
- Ranking1621/2294
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses, principalmente a través de inversiones en todo el espectro crediticio de Valores de Renta Fija de emisores corporativos, junto con la inversión en Valores de Renta Fija de emisores gubernamentales y relacionados con el gobierno ubicados en cada caso en países de Mercados Emergentes. El Subfondo pretende invertir sus activos en Valores de Renta Fija de países de Mercados Emergentes que proporcionen un alto nivel de ingresos corrientes, al tiempo que ofrecen un potencial de revalorización del capital.
Referencia:JPM Corporate Emerging Markets Bond - Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 19,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.103,46
Fecha: 05/11/2024
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,66% | 0,46% | -18,91% | -4,87% | -1,37% |
Categoría | 4,35% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 1621/2294 | 1964/2247 | 1747/2179 | 1570/2060 | 702/1877 |
Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -0,46% | -0,25% | 6,49% | -18,26% | -22,45% |
Categoría | -1,09% | 1,80% | 9,08% | -4,81% | -6,66% |
Ranking | 688/2317 | 2011/2312 | 1379/2285 | 1896/2154 | 1551/1871 |
Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 1477/2289
Quintil: 4
Volatilidad: 6,66%
Ranking: 837/2289
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0691070527
Fecha de constitución: 03/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD