Informe del fondo de inversión
HSBC GIF RMB FIXED INCOME AC USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-4,98%
- Ranking391/517
- Fecha03/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente, a efectos del rendimiento total, en una cartera diversificada con y sin buena calificación de solvencia, así como en valores de renta fija sin calificar (incluyendo, sin limitaciones, bonos y obligaciones), efectivo, depósitos (incluyendo certificados de depósitos) y productos estructurados con una exposición subyacente efectiva a divisas en RMB. El mercado de bonos en RMB es nuevo y todavía se está desarrollando, por lo que las oportunidades de inversión en bonos en RMB son limitadas. Por ello y hasta que el mercado de bonos en RMB se haya desarrollado íntegramente, el fondo podrá, en ocasiones, invertir de manera sustancial en efectivo, depósitos y otros instrumentos a corto plazo.
Referencia:Offshore Renminbi Overnight Deposit Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 11,811300 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.164,69
Fecha: 03/04/2025
1 día: -2,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -4,98% | 9,55% | -3,12% | -5,28% | 10,80% |
| Categoría | -4,41% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 391/517 | 198/509 | 373/504 | 182/477 | 61/443 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -5,25% | -4,66% | 1,27% | -4,98% | 6,72% |
| Categoría | -4,48% | -4,38% | 1,80% | -2,97% | 5,29% |
| Ranking | 300/519 | 366/517 | 342/509 | 305/489 | 140/403 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 259/509
Quintil: 3
Volatilidad: 4,75%
Ranking: 385/509
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0692309627
Fecha de constitución: 09/01/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
