Informe del fondo de inversión

HSBC GIF RMB FIXED INCOME EC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,60%
  • Ranking204/559
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente, a efectos del rendimiento total, en una cartera diversificada con y sin buena calificación de solvencia, así como en valores de renta fija sin calificar (incluyendo, sin limitaciones, bonos y obligaciones), efectivo, depósitos (incluyendo certificados de depósitos) y productos estructurados con una exposición subyacente efectiva a divisas en RMB. El mercado de bonos en RMB es nuevo y todavía se está desarrollando, por lo que las oportunidades de inversión en bonos en RMB son limitadas. Por ello y hasta que el mercado de bonos en RMB se haya desarrollado íntegramente, el fondo podrá, en ocasiones, invertir de manera sustancial en efectivo, depósitos y otros instrumentos a corto plazo.

Referencia:Offshore Renminbi Overnight Deposit Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 11,624595 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.462,51

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo6,60%-3,41%-5,57%10,47%2,04%
Categoría4,80%-1,01%-4,03%9,70%-2,85%
Ranking204/559430/553195/52571/49292/437
Quintil24212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,35%2,42%6,08%0,30%10,27%
Categoría1,20%2,35%6,92%2,57%6,24%
Ranking287/559190/559375/555213/51995/413
Quintil32432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 404/555

Quintil: 4

Volatilidad: 3,78%

Ranking: 352/555

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0692310393

Fecha de constitución: 09/01/2011

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD