Informe del fondo de inversión

HSBC GIF RMB FIXED INCOME ID USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,24%
  • Ranking162/559
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente, a efectos del rendimiento total, en una cartera diversificada con y sin buena calificación de solvencia, así como en valores de renta fija sin calificar (incluyendo, sin limitaciones, bonos y obligaciones), efectivo, depósitos (incluyendo certificados de depósitos) y productos estructurados con una exposición subyacente efectiva a divisas en RMB. El mercado de bonos en RMB es nuevo y todavía se está desarrollando, por lo que las oportunidades de inversión en bonos en RMB son limitadas. Por ello y hasta que el mercado de bonos en RMB se haya desarrollado íntegramente, el fondo podrá, en ocasiones, invertir de manera sustancial en efectivo, depósitos y otros instrumentos a corto plazo.

Referencia:Offshore Renminbi Overnight Deposit Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 8,335645 EUR

Patrimonio (miles de euros):8,34

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo7,24%-5,87%-8,19%7,80%-0,87%
Categoría4,80%-1,01%-4,03%9,70%-2,85%
Ranking162/559508/553261/525120/492212/437
Quintil25323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,40%2,61%6,84%-4,28%-0,23%
Categoría1,20%2,35%6,92%2,57%6,24%
Ranking282/559155/559339/555308/519196/413
Quintil32433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 354/555

Quintil: 4

Volatilidad: 3,80%

Ranking: 348/555

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0692310633

Fecha de constitución: 10/01/2013

Divisa: USD

Fija: 0,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD