Informe del fondo de inversión
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO A EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20242,60%
- Ranking55/311
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad a largo plazo de los mercados de bonos del Estado emitidos en la zona euro en euros (EUR), mediante la inversión en mercados de bonos mundiales, con exposición al euro, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 92,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):265.576,90
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 2,60% | 4,67% | -13,29% | -2,06% | 1,22% |
| Categoría | 1,40% | 5,70% | -13,37% | -2,61% | 3,47% |
| Ranking | 55/311 | 213/291 | 71/260 | 81/254 | 183/245 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,16% | 0,90% | 4,19% | -7,63% | -8,12% |
| Categoría | 0,03% | 0,46% | 4,89% | -8,21% | -7,01% |
| Ranking | 291/325 | 69/320 | 203/306 | 79/261 | 85/243 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 219/314
Quintil: 4
Volatilidad: 3,19%
Ranking: 223/314
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0706717351
Fecha de constitución: 12/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
