Informe del fondo de inversión
INVESCO ASIAN FLEXIBLE BOND A DIS MONTHLY USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20243,15%
- Ranking423/559
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo trata de lograr su objetivo invirtiendo principalmente en títulos de deuda asiáticos, que pueden incluir títulos de deuda con grado de inversión, sin grado de inversión, sin calificación y convertibles. Los valores representativos de deuda asiáticos incluirán deuda emitida o garantizada por gobiernos, autoridades locales/autoridades públicas y empresas asiáticas denominadas en divisas fuertes (es decir, las principales divisas negociadas a nivel mundial). Se entenderá por emisores corporativos asiáticos los emisores o garantes que tengan su domicilio social o sede en un país asiático o desarrollen sus actividades comerciales predominantemente (50% o más por ingresos, ganancias, activos o producción) en Asia. Para los fines del Fondo, se ha definido a los países asiáticos como todos los países de Asia, excepto Japón, incluidos Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Investment Grade (Total Return) (50%), JP Morgan Asia Credit Non-Investment Grade (Total Return) (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,829219 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.905,08
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 3,15% | -8,79% | -17,96% | -0,97% | -9,61% |
| Categoría | 4,80% | -1,01% | -4,03% | 9,70% | -2,85% |
| Ranking | 423/559 | 541/553 | 469/525 | 317/492 | 420/437 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,51% | 0,56% | 4,33% | -22,74% | -31,50% |
| Categoría | 1,20% | 2,35% | 6,92% | 2,57% | 6,24% |
| Ranking | 118/559 | 526/559 | 460/555 | 496/519 | 400/413 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 503/555
Quintil: 5
Volatilidad: 3,90%
Ranking: 341/555
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0717748056
Fecha de constitución: 15/12/2011
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
