MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA SMALL COMPANIES I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 7,37%
• Ranking 563/595
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 20,463614 EUR

Patrimonio (miles de euros): 188.296,93

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,62%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	7,37%	-18,65%	-26,43%	5,22%	62,69%
Categoría	14,71%	-15,18%	-12,99%	-0,95%	17,69%
Ranking	563/595	270/588	436/556	78/493	2/425
Quintil	5	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	1,78%	22,10%	2,13%	-41,37%	10,77%
Categoría	-0,69%	18,32%	9,74%	-18,07%	4,73%
Ranking	44/595	129/595	563/595	518/546	65/423
Quintil	1	2	5	5	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 575/597

Quintil: 5

Volatilidad: 30,49%

Ranking: 135/597

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0721876877

Fecha de constitución: 29/02/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD