Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,25%
  • Ranking911/2256
  • Fecha27/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 88,307835 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.846,60

Fecha: 27/03/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,25%-4,31%2,19%-6,84%-5,71%
Categoría-0,52%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking911/22561992/22131734/2164399/20971602/1987
Quintil35515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,68%0,60%-2,87%-6,52%-8,08%
Categoría-2,82%-0,23%4,17%5,19%10,18%
Ranking788/2256814/22561995/21781754/21111514/1866
Quintil22555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 1999/2178

Quintil: 5

Volatilidad: 9,43%

Ranking: 145/2178

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0760712090

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD