Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND D ACC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20244,22%
- Ranking198/641
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de los activos en títulos de deuda y relacionados con la deuda denominados en euros y emitidos por empresas y gobiernos, incluidos los bonos cuasi-soberanos, vinculados a la inflación, convertibles, respaldados por activos y respaldados por hipotecas. Al menos el 80% de los activos se invertirán en deuda y valores relacionados con la deuda emitidos por empresas y denominados en euros. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, pero no tiene un objetivo de inversión sostenible. El Subfondo también puede tener bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, supranacionales, respaldados por el gobierno y bonos indexados) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,471000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.575.188,29
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 4,22% | 8,59% | -14,55% | -1,60% | 2,63% |
| Categoría | 3,66% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 198/641 | 154/615 | 369/581 | 407/562 | 184/512 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,32% | 1,99% | 10,32% | -3,45% | -2,34% |
| Categoría | 0,23% | 1,64% | 8,52% | -2,41% | -0,66% |
| Ranking | 188/649 | 148/649 | 148/641 | 307/578 | 259/501 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 138/641
Quintil: 2
Volatilidad: 4,15%
Ranking: 257/641
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0767911984
Fecha de constitución: 17/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
