Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPAN DGF I ACC JPY

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-1,22%
  • Ranking414/427
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar la revalorización del capital del índice TIBOR a 3 meses (tipos de intereses interbancarios de Tokio) más 4% anual, antes de deducir las comisiones, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados en todo el mundo. El objetivo del Subfondo es proporcionar una volatilidad (una medida de cuánto varían los rendimientos del fondo en un año) del 5-7% anual. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, inversiones del mercado monetario o divisas, o indirectamente a través de fondos de inversión de capital variable y fondos negociados en bolsa de todo el mundo. El Subfondo mantiene una exposición máxima del 30% a valores de renta variable y al menos un 70% de sus activos están denominados o tienen cobertura en yenes japoneses en todo momento.

Referencia:TIBOR a 3 meses más 4% annual

Última valoración

Valor liquidativo: 1,129400 EUR

Patrimonio (miles de euros):49.536,25

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-1,22%-7,43%-16,91%3,07%1,73%
Categoría3,68%6,53%-9,65%3,36%-0,31%
Ranking414/427418/420373/400213/386105/329
Quintil55532

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-4,62%-1,38%4,66%-22,54%-19,94%
Categoría-0,87%0,48%9,01%0,26%3,91%
Ranking421/430404/429401/427385/387302/304
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 408/428

Quintil: 5

Volatilidad: 9,12%

Ranking: 15/428

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0776415720

Fecha de constitución: 02/07/2012

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD