NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE LUXEMBOURG NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 2,37%
• Ranking 1373/2298
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 22,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.724,12

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,37%	8,23%	-5,32%	-0,86%	-4,51%
Categoría	4,49%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1373/2298	754/2251	313/2183	1013/2064	1140/1879
Quintil	3	2	1	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,26%	1,15%	5,14%	6,86%	0,09%
Categoría	-0,96%	0,89%	9,25%	-4,21%	-6,50%
Ranking	1841/2321	990/2316	1544/2289	365/2158	674/1873
Quintil	4	3	4	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 1516/2293

Quintil: 4

Volatilidad: 5,73%

Ranking: 1025/2293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0791647638

Fecha de constitución: 21/06/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD