NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,54%
• Ranking 1196/2255
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 22,480000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.107,60

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,49%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,54%	5,32%	8,23%	-5,32%	-0,86%
Categoría	-5,01%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	1196/2255	1093/2212	737/2163	300/2096	962/1986
Quintil	3	3	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,73%	-4,75%	1,03%	6,59%	10,74%
Categoría	-4,31%	-5,59%	0,36%	0,36%	2,57%
Ranking	910/2255	1106/2255	753/2178	581/2110	575/1877
Quintil	3	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 1076/2178

Quintil: 3

Volatilidad: 6,89%

Ranking: 834/2178

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0791647638

Fecha de constitución: 21/06/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD