SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 4,25%
• Ranking 288/462
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,541875 EUR

Patrimonio (miles de euros): 848,30

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,05%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	4,25%	-2,65%	-14,06%	3,35%	-2,70%
Categoría	5,71%	1,79%	-6,77%	5,21%	-1,21%
Ranking	288/462	416/453	357/442	303/412	236/388
Quintil	4	5	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,91%	3,80%	6,55%	-13,46%	-14,29%
Categoría	2,31%	4,00%	8,78%	0,20%	3,18%
Ranking	230/468	290/468	306/462	385/442	347/383
Quintil	3	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 383/462

Quintil: 5

Volatilidad: 3,73%

Ranking: 437/462

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0801193565

Fecha de constitución: 18/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD