DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION A1 EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 7,07%
• Ranking 207/673
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es optimizar la relación riesgo/recompensa con una política de preservación del capital. El Subfondo se gestiona de forma activa. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de OICVM u OIC que invierten en renta variable y/o renta fija (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo); en acciones de empresas (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo); y en bonos gubernamentales y corporativos (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo).

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,536400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.456,78

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	7,07%	6,19%	-10,32%	3,82%	4,21%
Categoría	5,19%	4,76%	-11,35%	7,02%	0,51%
Ranking	207/673	402/664	261/629	484/583	100/496
Quintil	2	4	3	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,11%	2,92%	11,93%	1,37%	11,67%
Categoría	-0,80%	1,76%	9,85%	-1,69%	6,55%
Ranking	101/679	124/677	225/672	295/607	239/467
Quintil	1	1	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 261/673

Quintil: 2

Volatilidad: 3,90%

Ranking: 538/673

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0804747177

Fecha de constitución: 25/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR