Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND W2-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,57%
  • Ranking310/566
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravalorado en comparación con su valor percibido (empresas de valor).

Referencia:MSCI World (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond (USD) (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,190956 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.090,42

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,66%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo9,57%3,70%-7,10%15,82%-1,95%
Categoría9,87%7,11%-15,85%13,52%1,38%
Ranking310/566441/54981/517160/491333/434
Quintil35124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo1,52%3,85%15,01%5,82%21,91%
Categoría1,40%4,89%14,09%-2,06%15,72%
Ranking119/575232/574264/566202/508193/402
Quintil23323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 388/567

Quintil: 4

Volatilidad: 6,33%

Ranking: 289/567

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0808561723

Fecha de constitución: 23/08/2012

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD