Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN U.K. EQUITY FUND I2-GBP

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202410,02%
  • Ranking379/1411
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es la revalorización del capital, expresada en libras esterlinas. El fondo invierte fundamentalmente (al menos el 70%) en valores de renta variable del Reino Unido aunque también puede invertir en valores de renta variable de otros países europeos. El fondo puede invertir en empresas que considera que tienen un potencial de crecimiento de los beneficios superior a la media en comparación con otras empresas (empresas de crecimiento), en empresas que considera que están infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor), o en una combinación de empresas de crecimiento y de valor.

Referencia:FTSE All Share 5% Capped (GBP)

Última valoración

Valor liquidativo: 156,875596 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.390,54

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo10,02%2,19%-11,87%11,63%-14,55%
Categoría8,36%13,79%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking379/14111369/1382566/13391240/12721121/1203
Quintil25355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-1,71%5,68%14,21%-1,10%-0,01%
Categoría-1,50%4,59%16,73%9,99%34,87%
Ranking857/1424354/1418999/14041035/13391163/1186
Quintil42445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,32%

Ranking: 959/1403

Quintil: 4

Volatilidad: 8,06%

Ranking: 1229/1403

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0808563000

Fecha de constitución: 23/08/2012

Divisa: GBP

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 GBP