Informe del fondo de inversión

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND (LUX) Z USD

Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,17%
  • Ranking1614/2298
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar, a largo plazo, un alto nivel de rentabilidad total, de la cual los ingresos corrientes serán parte importante. El Fondo invierte principalmente en Bonos del Estado y corporativos, denominados en las divisas locales de los emisores de Países que cumplen los requisitos de inversión. Los valores de emisores de Mercados emergentes se definen como valores de emisores de Mercados emergentes, valores denominados en divisas de Mercados emergentes o valores de emisores considerados aptos para el Fondo porque tienen o se espera que tengan una exposición económica significativa a los Mercados emergentes (a través de activos, ingresos o beneficios).

Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 11,141933 EUR

Patrimonio (miles de euros):101.721,26

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,17%11,56%-4,61%2,09%-4,30%
Categoría4,67%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1614/2298256/2251264/2183689/20641113/1879
Quintil41123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,97%0,68%6,55%9,78%7,73%
Categoría-1,04%0,90%10,67%-3,81%-6,24%
Ranking1499/23211416/23161599/2289218/2158300/1869
Quintil44411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 1702/2293

Quintil: 4

Volatilidad: 4,93%

Ranking: 1393/2293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0815115356

Fecha de constitución: 25/04/2013

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD