BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND N CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 0,75%
• Ranking 1746/2298
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 69,995377 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.615,00

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,41%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,75%	8,50%	-6,89%	-3,62%	-7,94%
Categoría	5,29%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1746/2298	711/2251	419/2183	1418/2064	1594/1879
Quintil	4	2	1	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,66%	2,33%	5,55%	2,53%	-9,30%
Categoría	0,17%	2,16%	11,98%	-3,44%	-5,56%
Ranking	1656/2321	1039/2316	1873/2289	789/2158	1174/1868
Quintil	4	3	5	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 1632/2293

Quintil: 4

Volatilidad: 4,85%

Ranking: 1524/2293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0823387054

Fecha de constitución: 15/12/2010

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR