Informe del fondo de inversión

BGF EURO SHORT DURATION BOND D2 CHF (HEDGED)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-0,85%
  • Ranking355/359
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros con una duración inferior a cinco años. La duración media no supera los tres años. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years

Última valoración

Valor liquidativo: 11,189109 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo-0,85%8,84%-1,09%3,13%0,76%
Categoría3,24%3,82%-3,38%-0,21%0,53%
Ranking355/3594/31866/29623/27946/250
Quintil51211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo-0,37%-0,85%4,56%8,89%12,39%
Categoría0,19%0,98%4,57%3,35%3,88%
Ranking359/370362/369142/35520/28710/236
Quintil55211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 179/363

Quintil: 3

Volatilidad: 6,58%

Ranking: 5/363

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0827877985

Fecha de constitución: 20/09/2012

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD