Informe del fondo de inversión

BGF EURO SHORT DURATION BOND D2 CHF (HEDGED)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20240,92%
  • Ranking338/356
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros con una duración inferior a cinco años. La duración media no supera los tres años. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years

Última valoración

Valor liquidativo: 11,389129 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,92%8,84%-1,09%3,13%0,76%
Categoría3,60%3,82%-3,37%-0,21%0,53%
Ranking338/3564/31566/29423/27946/250
Quintil51211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo1,00%2,94%6,39%9,94%14,35%
Categoría0,35%1,12%4,69%3,81%4,37%
Ranking22/36725/36642/35421/28513/238
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 179/360

Quintil: 3

Volatilidad: 6,58%

Ranking: 5/360

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0827877985

Fecha de constitución: 20/09/2012

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD