Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2024-27,85%
- Ranking173/174
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 5,422853 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: -1,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -27,85% | 39,38% | 9,88% | -12,38% | -18,40% |
| Categoría | -20,20% | 28,68% | 12,53% | -8,17% | -23,31% |
| Ranking | 173/174 | 3/173 | 102/172 | 147/177 | 62/174 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -6,50% | -12,80% | -18,17% | 15,08% | -10,98% |
| Categoría | -3,32% | -8,01% | -13,93% | 17,64% | -10,81% |
| Ranking | 166/174 | 169/174 | 169/174 | 95/172 | 89/164 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 90/174
Quintil: 3
Volatilidad: 24,27%
Ranking: 4/174
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0827884171
Fecha de constitución: 04/10/2012
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
