Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 SGD (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2024-20,67%
- Ranking139/174
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 4,235163 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -20,67% | 32,09% | 14,58% | -9,90% | -24,73% |
| Categoría | -19,20% | 28,68% | 12,53% | -8,17% | -23,31% |
| Ranking | 139/174 | 22/173 | 51/172 | 133/177 | 123/174 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -4,83% | 0,81% | -9,46% | 24,17% | -13,20% |
| Categoría | -4,03% | 0,48% | -10,25% | 19,72% | -13,56% |
| Ranking | 132/174 | 60/174 | 101/174 | 36/172 | 82/164 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 70/174
Quintil: 3
Volatilidad: 21,25%
Ranking: 15/174
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0827884502
Fecha de constitución: 04/10/2012
Divisa: SGD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
