Informe del fondo de inversión

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D3 AUD (HEDGED)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-10,15%
  • Ranking2282/2294
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija denominados en moneda local emitidos por gobiernos y agencias de mercados emergentes, y empresas domiciliadas o que ejercen la parte predominante de su actividad económica en ellos. Se puede utilizar todo el espectro de valores disponibles, incluidos los que no tienen grado de inversión. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 2,789934 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,61%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-10,15%2,59%-15,15%-10,99%-3,61%
Categoría4,35%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking2282/22941753/22471384/21791975/20601026/1877
Quintil54453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,07%1,61%-3,42%-23,67%-32,24%
Categoría-1,09%1,80%9,08%-4,81%-6,66%
Ranking2305/23171132/23122213/22852061/21541779/1871
Quintil53555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 2132/2289

Quintil: 5

Volatilidad: 15,76%

Ranking: 13/2289

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0827884841

Fecha de constitución: 04/05/2015

Divisa: AUD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD